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足球免费贴士网(www.hgbbs.vip)_青岛即墨城市旅游开发拟发行5亿元超短期融资券 期限270天

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观点网讯:4月13日,青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司发布2022年度第二期超短期融资券募集说明书。

据观点新媒体了解,本期发行金额人民币5亿元,发行期限270天,信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司,信用评级结果主体AA+。

本期超短期融资券发行金额5亿元,拟全部用于偿还发行人有息债务。

截至2021年6月末,发行人有息债务余额合计141.71亿元,主要为银行借款、融资租赁和债券融资,占同期末负债总额比重为83.67%。

近三年及一期,发行人经营活动现金流入量分别为14.4亿元、15.93亿元、15.38亿元和7.76亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为1.53亿元、9857.71万元、-13.04亿元和-2.19亿元。

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