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首批基金四季报出炉:部分债基规模大幅缩水,持仓大调整

每日经济新闻 2023-01-09 14:29:58

近日,中银基金旗下的部分产品率先披露了2022年四季报,由于债券市场的多个品种在过去的四季度经历了一轮波动,使得部分债券基金在过去四季度也出现了大幅度的调仓和申赎。

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

近日,中银基金旗下的部分产品率先披露了2022年四季报,由于债券市场的多个品种在过去的四季度经历了一轮波动,使得部分债券基金在过去四季度也出现了大幅度的调仓和申赎。

比如中银中高等级债券,在过去的四季度,A份额被赎回超31亿份,而前五大债券持仓也进行了大幅度更换,且持有市值也明显下降。

犹记得在刚刚过去的2022年四季度,由于债券市场的一轮调整,不少债券基金受到的影响都比较大。

近日,中银基金旗下的多只货币基金和债券基金纷纷披露2022年四季报,记者注意到,部分债券基金在过去的四季度,被赎回的份额较多,同时对持仓也进行了明显调整。

具体来看,以中银中高等级债券为例,该基金在2022年四季度初时,A类份额还有约46亿份,但是整个四季度被赎回了约31亿份,尽管还有约3.4亿份的申购,但是整体的规模在四季度末时,已经降到了约18亿份,而C类份额同样下滑明显,从季度初的约7.5亿份降至季度末的约3.7亿份。

除了份额的减少,记者发现,债券的持仓上也发生了明显的变化。回看该基金2022年三季度末时,前五大重仓债券分别为:“22建设银行二级01”、“22工行二级资本债03A”、“19国开14”、“22国开06”和“22农行二级资本债02A”。

但到了2022年四季度末时,前五大重仓债券变成了“21兴业银行二级02”、“22国开06”、“21华泰15”、“22建邺G1”和“22信投C3”。

此外,由于基金规模的下降,重仓债券的金额也大幅减少,第一大债券“21兴业银行二级02”的公允价值不到1亿元。

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机构动作不一致

此外,从机构的动作来看,记者注意到,机构在四季度的申赎不太一致,有的选择赎回,有的则选择加仓。

先看另一只基金中银臻享债券,该基金在2022年四季度初时,份额约为16.97亿份,到了四季度期末时,份额约为17.38亿份,虽然整体份额出现了小幅增长,但是“机构2”,在四季度初时,持有约4亿份,到了四季度末时,持有约2亿份,相当于赎回了约一半。

再看中银荣享债券方面,该基金在2022年四季度初的份额约为27亿份,四季度申购数量达到了约18亿份,使得季度末的份额超过了40亿份。

其中”机构1“在四季度初时持有约7.5亿份,在四季度期间又申购了约8亿份,使得到期末时持有份额已经超过了15亿份,占基金总份额的比例达到了37.7291%。

机构对2023年债市不悲观

而在经过2022年四季度的调整之后,2023年债券市场又将如何演绎?

摩根士丹利华鑫基金表示:“利率走势上,预期2023年波动放大,中枢可能有所抬升。从中期趋势看,债市需做好防守并适当关注交易性机会。信用债方面,预期信用分化仍将持续,面对经济增长中枢下行的环境,能够穿越周期的主体仍将是配置的优先选项,应优选具有长期自生能力的产业类主体和具有长期人口导入、产业导入能力的区域融资平台。”

“可转债方面,预期相较2022年更加乐观,基本面预期跟随政策面筑底,当前股债性价比偏向权益类资产,利好市场风险偏好提升。需理性看待转债估值,风险偏好提高对估值的提振可对冲无风险利率上行,可通过多元化估值体系来考虑问题。高估值环境或增加交易难度,建议结合行业景气度精选个券均衡配置,把握次新券、超跌券等的交易机会,同时期待优质新券供给。”摩根士丹利华鑫基金进一步指出。

此外,在近期由国家金融与发展实验室、第一创业证券联合举办的第八届中国债券论坛上,天弘基金固定收益业务总监姜晓丽也谈到了对于债券市场的一些看法,她表示:“我理解债券经过了一波下跌之后,估值修复的还是非常充分,好多利差都是在历史的90分位,还是蛮有价值的,所以我对债券市场也不悲观。”

“另外,要关注物价和一线城市的房价,这是今年我们要关注的一些核心的变量。如果这两个风险可以被排除的话,我相信债券现在还是挺有投资价值的。” 姜晓丽进一步说道。

封面图片来源:摄图网_500450503

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